Gérer la trésorerie au quotidien
Formation créée le 20/10/2026. Dernière mise à jour le 03/11/2026.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Prochaine date
25/11/2027Type de formation
DistancielDurée de formation
7 heures (1 jour)Accessibilité
OuiGérer la trésorerie au quotidien
Objectifs de la formation
- Construire un prévisionnel de trésorerie
- Analyser et anticiper la variation de trésorerie
- Identifier et Maitriser les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Dirigeant
- Personnes en charge de la trésorerie de TPE et PME
- Chefs comptables
Prérequis
- Maitrise du Français
Contenu de la formation
INTRODUCTION
- L’utilité des prévisions de trésorerie
- Décryptage du financement du cycle d’exploitation
- Passer du résultat à la trésorerie
- Soldes intermédiaires de gestion
- Cycle d’exploitation et son financement
CONSTRUCTION D’UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE : COLLECTE DES INFORMATIONS
- Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel
- Construction de son prévisionnel
- Contrôle de ses calculs
CAS PRATIQUES
MOYENS D’OPTIMISER LA TRÉSORERIE
- Lien entre BFR et chiffre d’affaires
- Analyse des différents ratios
CARTOGRAPHIE DES OUTILS DISPONIBLES
- Logiciels : avantages et inconvénients
Équipe pédagogique
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Questionnaire réalisé en fin de formation pour évaluer les compétences acquises
Ressources techniques et pédagogiques
- Démarche structurée pour renforcer la compréhension et ancrer durablement les compétences en liant apprentissage théorique et pratique.
- Cas pratiques et mises en situation réalistes pour favoriser une intégration immédiate des acquis.
- Echanges personnalisés, en adaptant les contenus aux besoins spécifiques des participants.
- Supports pédagogiques complets et accessibles pour accompagner l’apprentissage tout au long de la formation.
Qualité et satisfaction
En cours d'évaluation
Capacité d'accueil
Entre 3 et 6 apprenants
Délai d'accès
3 semaines
Accessibilité
En cas de situation de handicap ou besoin d'un aménagement spécifique, contactez notre réfèrent handicap qui mettra en œuvre tous les moyens possibles pour vous accueillir dans les meilleures conditions. ebienne@rydge.fr